Allianz Portfolio
| Društvo za upravljanje: |
Allianz Invest d.o.o. |
| Vrsta fonda: |
Mješoviti fond |
| Vrsta ponude: |
Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom |
| Prep. vrijeme ulaganja: |
3-5 godina |
| Minimalni iznos ulaganja: |
min. 2.500 kn |
| Naredno ulaganje: |
min. 1.000 kn |
| Fond manager: |
Mario Staroselčić |
| Početak rada: |
11.05.2009 |
| Revizor: |
PricewaterhouseCoopers d.o.o. |
| Skrbnik: |
Société Générale Splitska banka d.d. |
Investicijski cilj fonda
Cilj fonda je ostvarivanje stabilnog porasta vrijednosti udjela kroz duži
vremenski period, ulaganjem sredstava primarno u obveznice i dionice
izdavatelja sa područja Republike Hrvatske i inozemstva, uvažavajući
načela sigurnosti, raznolikosti i likvidnosti ulaganja imovine Fonda te
prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu.
Alokacija portfelja
| Vrsta imovine: |
Fond će investirati svoju imovinu u različite klase imovine, s tim da udio pojedine klase imovine ne smije prelaziti 60% neto imovine fonda. Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine fonda u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavate |
| Geografska: |
do 60% u dužničke VP (vrijednosne papire) koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB
do 50% u dužničke VP izdane od strane lokalne uprave i samouprave, te drugih domaćih izdavatelja, sa sjedištem u RH
do 50% u dužničke VP koje je izdala, ili za njih |
| Sektorska: |
Bez ograničenja. |
| Kapitalizacija: |
Bez ograničenja. |
| Izdavatelji: |
|
Naknade
| Ulazna: |
Ovisno o iznosu uplate:
do 49.999,99 kn = 3,00 %,
50.000,00 do 499.999,99 kn = 2,50 %,
500.000,00 do 999.999,99 kn = 2,00 %,
1 Milijun i više kn = 0,00 % |
| Izlazna: |
Za razdoblje investiranja:
do 12 mjeseci = 2,00 %,
od 12 mj. do 24 mj. = 1,50 %,
od 24 mj. do 36 mj. = 1,00 %,
duže od 36 mj. = 0,00 % |
| Upravljačka: |
2,50 % na godišnjoj osnovi |
| Skribnička: |
0,14 % na godišnjoj osnovi |
Dokumenti
-
You need to upgrade your Flash Player
-
You need to upgrade your Flash Player
-
You need to upgrade your Flash Player