Capital One
| Društvo za upravljanje: |
ICAM d.o.o |
| Vrsta fonda: |
Obveznički fond |
| Vrsta ponude: |
Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom |
| Prep. vrijeme ulaganja: |
(minimalno dvije godine |
| Minimalni iznos ulaganja: |
min. 1 udjel |
| Naredno ulaganje: |
min. 1 udjel |
| Fond manager: |
Hrvoje Čirjak |
| Početak rada: |
26.10.2004 |
| Revizor: |
Confida-revizija d.o.o. |
| Skrbnik: |
Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb |
Investicijski cilj fonda
Capital One je obveznički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom koji sredstva najvećim dijelom ulaže u dužničke vrijednosne papire (domaće i strane obveznice), dok je manji dio plasiran u instrumente tržišta novca (radi održavanja likvidnosti) i udjele u investicijskim fondovima.
Cilj fonda je ostvariti dugoročan rast vrijednosti udjela te najbolji omjer prinosa i volatilnosti cijene udjela u klasi obvezničkih fondova.
Alokacija portfelja
| Vrsta imovine: |
Obveznice i kratkoročni vrijednosne papire u RH, |
| Geografska: |
- članicama OECD-a i CEFTA-e
- investicijski fondovi koji ulažu u RH, članicama OECD-a i CEFTA-e
- bankarski depoziti i financijski instrumenti
- repo sporazumi |
| Sektorska: |
Bez ograničenja. |
| Kapitalizacija: |
Bez ograničenja. |
| Izdavatelji: |
Bez ograničenja. |
Naknade
| Ulazna: |
1,00 %
|
| Izlazna: |
Za razdoblje investiranja:
do 2 godine = 1,00 %
iznad 2 godine = 0,00 % |
| Upravljačka: |
1,00 % na godišnjoj osnovi |
| Skribnička: |
0,25 % na godišnjoj osnovi |
Dokumenti
-
You need to upgrade your Flash Player
-
You need to upgrade your Flash Player
-
You need to upgrade your Flash Player