Erste Balanced
| Društvo za upravljanje: |
Erste Invest d.o.o. |
| Vrsta fonda: |
Mješoviti fond |
| Vrsta ponude: |
Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom |
| Prep. vrijeme ulaganja: |
dulje od dvije godine |
| Minimalni iznos ulaganja: |
min. 400 kn, trajni nalog min. 100 kn |
| Naredno ulaganje: |
min. 400 kn, trajni nalog min. 100 kn |
| Fond manager: |
Josip Glavaš |
| Početak rada: |
19.01.2001 |
| Revizor: |
Deloitte d.o.o. |
| Skrbnik: |
Erste & Steiermärkische Bank d.d. |
Investicijski cilj fonda
Investicijski cilj Fonda je povećati vrijednost udjela u dužem vremenskom periodu, kreiranjem portfelja koji će uz ulaganje većeg dijela imovine u Hrvatsku, investirati i u zemlje regije, srednje i istočne Europe, te u druge zemlje s tržištem kapitala u razvoju.
Erste Balanced je mješoviti fond, odnosno fond koji svoju imovinu ulaže u različite klase imovine, uz ograničenje da udio pojedine klase imovine nece prelaziti 60% neto imovine fonda.
Fond je namijenjen investitorima koji očekuju više prinose na uložena sredstva, zbog čega su spremni svoja sredstva uložiti na duži rok, imaju veću toleranciju prema riziku i spremni su na sebe preuzeti rizik kakav nosi ulaganje u obveznice i dionička društva u Hrvatskoj, zemljama srednje i istočne Europe, kao i drugim zemljama s tržištem kapitala u razvoju. Društvo preporučuje ulaganje u mješoviti fond osobama koje su, uz konzervativnost koju nudi ulaganje u obveznice, spremne prihvatiti rizik ulaganja u dionice sa naglaskom na očuvanje investicijske discipline na duži rok.
Alokacija portfelja
| Vrsta imovine: |
Erste Balanced je mješoviti fond, odnosno fond koji svoju imovinu ulaže u razlicite klase imovine, uz ogranicenje da udio pojedine klase imovine neće prelaziti 60% neto imovine fonda. |
| Geografska: |
do 60% u kratkoročne (trezorske i komercijalne zapise) i dugoročne dužničke vrijednosne papire (VP) (obveznice) izdane u RH, u državama članicama OECD-a i EU, SAD
do 60% u dionice izdane u RH, u državama članicama OECD-a i EU, SAD
do 60% u kratkoročne ( |
| Sektorska: |
Bez ograničenja. |
| Kapitalizacija: |
Bez ograničenja. |
| Izdavatelji: |
|
Naknade
| Ulazna: |
0,00 %
|
| Izlazna: |
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 3 mjeseca = 3,00 %,
od 3 do 12 mjeseci = 1,00 %,
iznad 12 mjeseci = 0,00 %
|
| Upravljačka: |
1,50 % na godišnjoj osnovi |
| Skribnička: |
0,15 % na godišnjoj osnovi |
Dokumenti
-
You need to upgrade your Flash Player
-
You need to upgrade your Flash Player
-
You need to upgrade your Flash Player