ST Balanced
| Društvo za upravljanje: |
ST Invest d.o.o. |
| Vrsta fonda: |
Mješoviti fond |
| Vrsta ponude: |
Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom |
| Prep. vrijeme ulaganja: |
dulje od jedne godine |
| Minimalni iznos ulaganja: |
min. 400 kn |
| Naredno ulaganje: |
min. 400 kn |
| Fond manager: |
Tomislav Tukić |
| Početak rada: |
10.01.2003 |
| Revizor: |
Bašrevizor d.o.o. |
| Skrbnik: |
Hrvatska poštanska banka d.d. |
Investicijski cilj fonda
ST Balanced je otvoreni investicijski fond u čijem se portfelju nalaze dionice i obveznice čime se osigurava manja volatilnost ulaganja. Ulaganjem u državne i korporativne obveznice najvišeg rejtinga i dionice najstabilnijih svjetskih kompanija smanjuje se rizik većeg pada vrijednosti, uz niže potencijalne prinose nego kod ostalih dioničkih ili mješovitih fondova. Preporučeno vrijeme ulaganja je 4 i više godina.
Uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika, najvažniji i dugoročni cilj Društva je sigurno i stručno investirati prikupljena novčana sredstva u Fondu, te osigurati maksimalnu likvidnost Fonda kako bi imatelji udjela u Fondu imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz što veću profitabilnost i što manje rizike ulaganja. Ipak, određeni rizici ulaganja postoje, a to su: rizik promjene cijena vrijednosnih papira u koje Fond ulaže prikupljena sredstva ulagača, rizik neizvjesnosti visine ostvarene dobiti od ulaganja u Fond, rizik promjena poreznih propisa i rizik promjene tečja valuta u kojima vrijednosni papiri kotiraju.
Alokacija portfelja
| Vrsta imovine: |
Dionice i obveznice |
| Geografska: |
Koristeći prednosti mješovitih otvorenih investicijskih fondova te konzervativnu strategiju ulaganja, Društvo prikupljeni novac ulagača u Fond ulaže kako slijedi:
do 70% imovine u dionice kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržiš |
| Sektorska: |
Bez ograničenja. |
| Kapitalizacija: |
Bez ograničenja. |
| Izdavatelji: |
|
Naknade
| Ulazna: |
Za uplate u iznosu:
do 100.000 kn = 2,00 %,
od 100.001 kn do 200.000 kn = 1,00 %,
od 200.001 kn do 400.000 kn = 0,50 %,
iznad 400.000 kn = 0,00 % |
| Izlazna: |
0,00 %
|
| Upravljačka: |
2,50 % na godišnjoj osnovi |
| Skribnička: |
0,25 % na godišnjoj osnovi |
Dokumenti
-
You need to upgrade your Flash Player
-
You need to upgrade your Flash Player
-
You need to upgrade your Flash Player