U travnju 2023. godine, broj aktivnih UCITS fondova porastao je na ukupno 103, predstavljajući povećanje od tri fonda u usporedbi s prethodnim mjesecom. Unatoč tome, ukupna neto imovina UCITS fondova smanjila se za 34,0 milijuna eura ili 1,7% u odnosu na prethodni mjesec, dosegnuvši iznos od 1,98 milijardi eura.

U istom razdoblju, svi UCITS fondovi ostvarili su pozitivne mjesečne neto uplate u ukupnom iznosu od 17,8 milijuna eura. Međutim, određene kategorije fondova, kao što su obveznički fondovi (-39,0 milijuna eura), mješoviti fondovi (-4,3 milijuna eura) i napajajući fondovi (-1,6 milijuna eura), zabilježile su negativne neto uplate. S druge strane, dionički fondovi (1,2 milijuna eura) i fondovi iz kategorije ostali (61,6 milijuna eura) ostvarili su pozitivne neto uplate.

Udio neto imovine obvezničkih fondova iznosio je 44,1% u ukupnoj neto imovini svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 15,0% odnosno 14,2% ukupne neto imovine UCITS fondova. Ovi podaci jasno pokazuju važnost obvezničkih fondova u investicijskom pejzažu.

Kada je riječ o performansama, u travnju 2023. dionički (1,7%), mješoviti (1,7%) i ostali fondovi (0,3%) ostvarili su pozitivan prosječni mjesečni prinos ponderiran imovinom. S druge strane, obveznički fondovi (-0,2%) i napajajući fondovi (-0,3%) zabilježili su negativan prinos.

Treba napomenuti i da je neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju travnja iznosila 135,8 milijuna eura, bilježeći mjesečni pad od 0,1%. Mjesečni prinos ovog fonda iznosio je 0,2%.

Analiza stanja investicijskih fondova u travnju 2023. otkriva promjene u neto imovini, uplatama i performansama, pružajući uvid u njihovu dinamiku i utjecaj na tržište.