Fondovi.hr - investicijski fondovi

Prijava na newsletter
  • O nama
  • Oglašavanje
  • Društva za upravljanje
  • Edukacija
  • Fondovi
  • U fokusu
  • Vijesti
Popularne temeAllianz Invest,burzovno izvješće,CROBEX,dužnička kriza eurozone,eurozona,HANFA,HNB,NFD Aureus Invest,spajanje fondova,ZSE

Erste Balanced

Društvo za upravljanje: Erste Invest d.o.o.
Vrsta fonda: Mješoviti fond
Vrsta ponude: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Prep. vrijeme ulaganja: dulje od dvije godine
Minimalni iznos ulaganja: min. 400 kn, trajni nalog min. 100 kn
Naredno ulaganje: min. 400 kn, trajni nalog min. 100 kn
Fond manager: Josip Glavaš
Početak rada: 19.01.2001
Revizor: Deloitte d.o.o.
Skrbnik: Erste & Steiermärkische Bank d.d.

Investicijski cilj fonda

Investicijski cilj Fonda je povećati vrijednost udjela u dužem vremenskom periodu, kreiranjem portfelja koji će uz ulaganje većeg dijela imovine u Hrvatsku, investirati i u zemlje regije, srednje i istočne Europe, te u druge zemlje s tržištem kapitala u razvoju. Erste Balanced je mješoviti fond, odnosno fond koji svoju imovinu ulaže u različite klase imovine, uz ograničenje da udio pojedine klase imovine nece prelaziti 60% neto imovine fonda. Fond je namijenjen investitorima koji očekuju više prinose na uložena sredstva, zbog čega su spremni svoja sredstva uložiti na duži rok, imaju veću toleranciju prema riziku i spremni su na sebe preuzeti rizik kakav nosi ulaganje u obveznice i dionička društva u Hrvatskoj, zemljama srednje i istočne Europe, kao i drugim zemljama s tržištem kapitala u razvoju. Društvo preporučuje ulaganje u mješoviti fond osobama koje su, uz konzervativnost koju nudi ulaganje u obveznice, spremne prihvatiti rizik ulaganja u dionice sa naglaskom na očuvanje investicijske discipline na duži rok.

Alokacija portfelja

Vrsta imovine: Erste Balanced je mješoviti fond, odnosno fond koji svoju imovinu ulaže u razlicite klase imovine, uz ogranicenje da udio pojedine klase imovine neće prelaziti 60% neto imovine fonda.
Geografska: do 60% u kratkoročne (trezorske i komercijalne zapise) i dugoročne dužničke vrijednosne papire (VP) (obveznice) izdane u RH, u državama članicama OECD-a i EU, SAD do 60% u dionice izdane u RH, u državama članicama OECD-a i EU, SAD do 60% u kratkoročne (
Sektorska: Bez ograničenja.
Kapitalizacija: Bez ograničenja.
Izdavatelji:

Naknade

Ulazna: 0,00 %
Izlazna: Ovisno o razdoblju investiranja: do 3 mjeseca = 3,00 %, od 3 do 12 mjeseci = 1,00 %, iznad 12 mjeseci = 0,00 %
Upravljačka: 1,50 % na godišnjoj osnovi
Skribnička: 0,15 % na godišnjoj osnovi

Dokumenti

Dokument: Erste Balanced - prospekt i statut

Grafovi

1 mjesec
3 mjeseca
6 mjeseci
  • You need to upgrade your Flash Player
  • You need to upgrade your Flash Player
  • You need to upgrade your Flash Player
  • Tweet

Vrijednosti fonda

14 dana
  • Datum Vrijednost Valuta
    22.11.2012 98.1500 EUR
    21.11.2012 98.3100 EUR
    20.11.2012 98.1500 EUR
    19.11.2012 98.5900 EUR
    16.11.2012 98.5500 EUR
    15.11.2012 98.4700 EUR
    14.11.2012 98.6300 EUR
    13.11.2012 98.8500 EUR
    12.11.2012 98.9600 EUR
    09.11.2012 99.6000 EUR
    08.11.2012 99.9800 EUR
    07.11.2012 100.0100 EUR
    06.11.2012 100.2200 EUR
    05.11.2012 100.1300 EUR

Tečajna lista

Valuta Kupovni Srednji Prodajni
USD5.5960205.6128595.629698
GBP8.9866059.0136469.040687
EUR7.5954797.6183347.641189
Vezani članci
Najčitanije
Najkomentiranije
    • NFD Aureus Emerging Markets Balanced
    • ICF Balanced
    • ST Balanced
    • KD Balanced
    • AC Global Balanced Emerging Markets
    Sovrn
  • Aureus Invest d.o.o.

    ZB Invest d.o.o.

    Erste Adriatic Equity

    Kratka povijest investicijskih fondova

  • Više poslovnih subjekata u dugotrajnoj blokadi 1 comment(s)

    Kristijan Floričić: Samo štednjom ne može se izaći iz krize 1 comment(s)

Pojam dana

Državni dug

Suma odnosno ukupne državne obveze u obliku obveznica i kratkoročnih primljenih zajmova. Državni dug isključuje obveznice koje drže kvazi-državne agencije poput centralne banke Pročitaj više
  • Naslovnica
  • O nama
  • RSS sažeci
  • Društva za upravljanje
  • Edukacija
  • Fondovi
  • U fokusu
  • Vijesti
Prijava na newsletter

Ukoliko više ne želite primati naš tjedni newsletter, možete se odjaviti ovdje.

Pratite nas na Facebooku Pratite nas na Twitteru

Copyright © 2009. - 2019. Fondovi.hr, ISSN 1846-310X

Povratak na vrh