NFD Aureus Emerging Markets Balanced
| Društvo za upravljanje: |
NFD Aureus Invest d.d. |
| Vrsta fonda: |
Mješoviti fond |
| Vrsta ponude: |
Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom |
| Prep. vrijeme ulaganja: |
3-5 godina |
| Minimalni iznos ulaganja: |
min. 2.000 kn |
| Naredno ulaganje: |
min. 2.000 kn |
| Početak rada: |
17.07.2006 |
| Revizor: |
Revinvest d.o.o. |
| Skrbnik: |
Hrvatska poštanska banka d.d. |
Investicijski cilj fonda
Cilj ulaganja Fonda je postići sigurnost, likvidnost, razdiobu rizika i primjerenu profitabilnost na uloženi kapital ulagača u Fond. U svrhu postizanja prije navedenih ciljeva, Društvo će imovinu Fonda sukladno članku 100. Zakona i važećim pravilnicima ulagati na dulji rok u diversificirani portfelj, pretežno dionica hrvatskih izdavatelja, te izdavatelja iz država Europske Unije, država članica OECD-a i CEFTA-e. Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine Fonda u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji Republika Hrvatska, međunarodne organizacije, jedinice lokalne samouprave, te države članice Europske Unije, OECD-a i CEFTA-e. Opcijski i terminski poslovi i drugi slični instrumenti i tehnike sklapat će se isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine Fonda uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika. Korištenjem financijskih izvedenica neće se mijenjati investicijska strategija, niti povećavati izloženost rizicima iznad onih definiranih ovim Prospektom i Statutom Fonda te Zakonom. Dozvoljeno je ulaganje imovine Fonda u neuvrštene vrijednosne papire. Društvo će u ime Fonda u inicijalnim i sekundarnim javnim ponudama upisivati vrijednosne papire koji će odmah nakon ponude kotirati ili za koje je prospektom izdanja predviđeno uvrštenje na službenu kotaciju burze ili drugo uređeno javno tržište koje redovito posluje.
Benchmark: MSCI Emerging Markets i JP Emerging Markets Bond Index
Alokacija portfelja
| Vrsta imovine: |
Do 60% u dionice, do 60% u obveznice. |
| Geografska: |
Hrvatska, EU, OECD, CEFTA
|
| Sektorska: |
Bez ograničenja. |
| Kapitalizacija: |
Bez ograničenja. |
| Izdavatelji: |
Maksimalno 10% imovine fonda izloženo pojedinačnom izdavatelju. |
Naknade
| Ulazna: |
2,00% |
| Izlazna: |
Za razdoblje investiranja:
do 6 mjes. = 2,00 %,
od 6 do 12 mjes. = 1,00 %,
više od 12 mjes. = 0,00 % |
| Upravljačka: |
2,00 % na godišnjoj osnovi |
| Skribnička: |
0,20 % na godišnjoj osnovi |
Dokumenti
-
You need to upgrade your Flash Player
-
You need to upgrade your Flash Player
-
You need to upgrade your Flash Player