Fondovi.hr - investicijski fondovi

Prijava na newsletter
  • O nama
  • Oglašavanje
  • Društva za upravljanje
  • Edukacija
  • Fondovi
  • U fokusu
  • Vijesti
Popularne temeAllianz Invest,burzovno izvješće,CROBEX,dužnička kriza eurozone,eurozona,HANFA,HNB,NFD Aureus Invest,spajanje fondova,ZSE

NFD Aureus Emerging Markets Balanced

Društvo za upravljanje: NFD Aureus Invest d.d.
Vrsta fonda: Mješoviti fond
Vrsta ponude: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Prep. vrijeme ulaganja: 3-5 godina
Minimalni iznos ulaganja: min. 2.000 kn
Naredno ulaganje: min. 2.000 kn
Početak rada: 17.07.2006
Revizor: Revinvest d.o.o.
Skrbnik: Hrvatska poštanska banka d.d.

Investicijski cilj fonda

Cilj ulaganja Fonda je postići sigurnost, likvidnost, razdiobu rizika i primjerenu profitabilnost na uloženi kapital ulagača u Fond. U svrhu postizanja prije navedenih ciljeva, Društvo će imovinu Fonda sukladno članku 100. Zakona i važećim pravilnicima ulagati na dulji rok u diversificirani portfelj, pretežno dionica hrvatskih izdavatelja, te izdavatelja iz država Europske Unije, država članica OECD-a i CEFTA-e. Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine Fonda u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji Republika Hrvatska, međunarodne organizacije, jedinice lokalne samouprave, te države članice Europske Unije, OECD-a i CEFTA-e. Opcijski i terminski poslovi i drugi slični instrumenti i tehnike sklapat će se isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine Fonda uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika. Korištenjem financijskih izvedenica neće se mijenjati investicijska strategija, niti povećavati izloženost rizicima iznad onih definiranih ovim Prospektom i Statutom Fonda te Zakonom. Dozvoljeno je ulaganje imovine Fonda u neuvrštene vrijednosne papire. Društvo će u ime Fonda u inicijalnim i sekundarnim javnim ponudama upisivati vrijednosne papire koji će odmah nakon ponude kotirati ili za koje je prospektom izdanja predviđeno uvrštenje na službenu kotaciju burze ili drugo uređeno javno tržište koje redovito posluje. Benchmark: MSCI Emerging Markets i JP Emerging Markets Bond Index

Alokacija portfelja

Vrsta imovine: Do 60% u dionice, do 60% u obveznice.
Geografska: Hrvatska, EU, OECD, CEFTA
Sektorska: Bez ograničenja.
Kapitalizacija: Bez ograničenja.
Izdavatelji: Maksimalno 10% imovine fonda izloženo pojedinačnom izdavatelju.

Naknade

Ulazna: 2,00%
Izlazna: Za razdoblje investiranja: do 6 mjes. = 2,00 %, od 6 do 12 mjes. = 1,00 %, više od 12 mjes. = 0,00 %
Upravljačka: 2,00 % na godišnjoj osnovi
Skribnička: 0,20 % na godišnjoj osnovi

Dokumenti

Dokument: Aureus Balanced - prospekt i statut

Grafovi

1 mjesec
3 mjeseca
6 mjeseci
  • You need to upgrade your Flash Player
  • You need to upgrade your Flash Player
  • You need to upgrade your Flash Player
  • Tweet

Vrijednosti fonda

14 dana
  • Datum Vrijednost Valuta
    22.11.2012 76.1378 EUR
    21.11.2012 75.9305 EUR
    20.11.2012 75.9928 EUR
    19.11.2012 75.9142 EUR
    16.11.2012 75.3829 EUR
    15.11.2012 75.3817 EUR
    14.11.2012 75.6560 EUR
    13.11.2012 75.9504 EUR
    12.11.2012 76.0591 EUR
    09.11.2012 75.9942 EUR
    08.11.2012 75.5808 EUR
    07.11.2012 75.9566 EUR
    06.11.2012 76.0417 EUR
    05.11.2012 75.9670 EUR

Tečajna lista

Valuta Kupovni Srednji Prodajni
USD5.5960205.6128595.629698
GBP8.9866059.0136469.040687
EUR7.5954797.6183347.641189
Vezani članci
Najčitanije
Najkomentiranije
    • AC Global Balanced Emerging Markets
    • AC Global Dynamic Emerging Markets
    • Raiffeisen investicijski fondovi bez ulazne naknade
    • Erste Balanced
    • ICF Balanced
    Sovrn
  • ZB Invest d.o.o.

    Aureus Invest d.o.o.

    Kratka povijest investicijskih fondova

    Ilirika Investments d.o.o.

  • Više poslovnih subjekata u dugotrajnoj blokadi 1 comment(s)

    Kristijan Floričić: Samo štednjom ne može se izaći iz krize 1 comment(s)

Pojam dana

Alokativna efikasnost

Situacija u kojoj nikakva reorganizacija niti trgovine ne mogu povećati korisnost ili zadovoljstvo jednog pojedinca osim ako se smanji korisnost ili zadovoljstvo nekog drugog pojedinca. Pod određenim ograničenim uvjetima savršena konkurencija vodi u alokativnu efikasnost. Alokativna efikasnost se još  zove i Parentova efikasnost (ili optimalnost). Pročitaj više
  • Naslovnica
  • O nama
  • RSS sažeci
  • Društva za upravljanje
  • Edukacija
  • Fondovi
  • U fokusu
  • Vijesti
Prijava na newsletter

Ukoliko više ne želite primati naš tjedni newsletter, možete se odjaviti ovdje.

Pratite nas na Facebooku Pratite nas na Twitteru

Copyright © 2009. - 2019. Fondovi.hr, ISSN 1846-310X

Povratak na vrh