OTP uravnoteženi
Društvo za upravljanje: | OTP Invest d.o.o. |
Vrsta fonda: | Mješoviti fond |
Vrsta ponude: | Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom |
Prep. vrijeme ulaganja: | dulje od dvije godine |
Minimalni iznos ulaganja: | min. 1.000 kn |
Naredno ulaganje: | min. 100 kn |
Fond manager: | Marinko-Šanto Miletić |
Početak rada: | 15.12.2005 |
Revizor: | Deloitte d.o.o. |
Skrbnik: | OTP banka Hrvatska d.d. |
Investicijski cilj fonda
Ostvarivanje visokog prinosa na umjereno dugačak rok ulaganja (3 do 5 godina). Fokus na hrvatskom tržištu dionica. Uravnoteženje oscilacija cijene udjela obvezničkim djelom portfelja. Iskorištavanje dugoročnih pozitivnih učinaka na cijene financijske imovine zbog očekivanog ulaska Hrvatske u EU.
Alokacija portfelja
Vrsta imovine: | Dionice i obveznice |
Geografska: | neograničeno u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB do 65% u dionice s kojima se trguje na burzama u RH ili zemljama članicama EU do 10% u investicijske fondove s kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima u RH, |
Sektorska: | Bez ograničenja. |
Kapitalizacija: | Bez ograničenja. |
Izdavatelji: |
Naknade
Ulazna: | 0,00 % |
Izlazna: | Ovisno o razdoblju investiranja: do 1 godine = 1,00 % |
Upravljačka: | 2,00 % na godišnjoj osnovi |
Skribnička: | 0,20 % na godišnjoj osnovi |
Dokumenti
Dokument: | OTP uravnoteženi - prospekt |
Dokument: | OTP uravnoteženi - statut |
Grafovi
-
You need to upgrade your Flash Player