PBZ Global
| Društvo za upravljanje: |
PBZ Invest d.o.o. |
| Vrsta fonda: |
Mješoviti fond |
| Vrsta ponude: |
Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom |
| Prep. vrijeme ulaganja: |
Duže od jedne godine |
| Minimalni iznos ulaganja: |
min. 400 kn, trajni nalog min. 100 kn |
| Naredno ulaganje: |
min. 400 kn, trajni nalog min. 100 kn |
| Fond manager: |
Marko Orešković |
| Početak rada: |
13.09.2001 |
| Revizor: |
Ernst & Young d.o.o |
| Skrbnik: |
Privredna banka Zagreb d.d.
|
Investicijski cilj fonda
Najvažniji cilj Fonda je sigurno plasirati prikupljena sredstva, te osigurati stalnu likvidnost uloga Imatelja, uz što veću profitabilnost ulaganja.
Ulaganjem će se težiti postizanju uravnotežene strukture imovine (polovica imovine u dionicama i financijskoj imovini slične razine rizika a polovica u dužničkim vrijednosnim papirima i ostalim instrumentima tržišta novca). Ovisno o stanju na tržištu, težište ulaganja pomjerat će se na rizičniju odnosno manje rizičnu imovinu već ovisno o tome što je u zadanim tržišnim uvjetima oportunije.
Strategija izbora instrumenata od kojih će se graditi portfelj Fonda sadrži nešto veći stupanj rizika od, primjerice, novčanog ili obvezničkog investicijskog fonda, ali ujedno i niži rizik od primjerice dioničkog investicijskog fonda ili nediversificiranog pojedinačnog ulaganja na tržištu kapitala, što zajedno s očekivanom umjereno visokom profitabilnošću čini osnovu atraktivnosti PBZ Global fonda.
Alokacija portfelja
| Vrsta imovine: |
Dionice i obveznice |
| Geografska: |
Imovina Fonda ulaže se primarno u sljedeće instrumente (postoci se odnose na udjel u neto imovini Fonda):
do 60% u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od RH te za koje garantira RH;
do 60% u državne dužničke vrijedno |
| Sektorska: |
Bez ograničenja. |
| Kapitalizacija: |
Bez ograničenja. |
| Izdavatelji: |
|
Naknade
| Ulazna: |
0,00 %
|
| Izlazna: |
Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 0,50 % |
| Upravljačka: |
2,00 % na godišnjoj osnovi |
| Skribnička: |
0,15 % na godišnjoj osnovi |
Dokumenti
-
You need to upgrade your Flash Player
-
You need to upgrade your Flash Player
-
You need to upgrade your Flash Player