ZB Bond
Društvo za upravljanje: |
ZB Invest d.o.o. |
Vrsta fonda: |
Obveznički fond |
Vrsta ponude: |
Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom |
Prep. vrijeme ulaganja: |
Dulje od dvije godine |
Minimalni iznos ulaganja: |
min. 100 € u kunskoj protuvrijednosti |
Naredno ulaganje: |
min. 50 € u kunskoj protuvrijednosti |
Fond manager: |
Petar-Pierre Matek |
Početak rada: |
04.07.2001 |
Revizor: |
KPMG Croatia d.o.o. |
Skrbnik: |
Zagrebačka banka d.d |
Investicijski cilj fonda
Cilj obvezničkog fonda ZB bond je očuvanje i rast vrijednosti uloženih sredstava kroz srednji rok izraženo u eurima, investiranjem imovine fonda pretežno u portfelj obveznica, drugih dužničkih vrijednosnih papira i kamatonosnih financijskih instrumenata, te udjela ili dionica investicijskih fondova koji ulažu pretežno u dužničke vrijednosne papire.
Alokacija portfelja
Vrsta imovine: |
Fond će biti trajno izložen obvezničkom tržištu, tržištu trezorskih i komercijalnih zapisa u omjeru ne manjem od 75% neto imovine Fonda. Globalno modificirano trajanje Fonda mora prelaziti 1,5. Više od 35% neto vrijednosti imovine fonda može se uložiti u |
Geografska: |
bez ograničenja u obveznice i druge dužničke VP izdavatelja iz RH te država članica EU i OECD-a,
bez ograničenja u kratkoročne VP i druge instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH te država članica EU i OECD-a,
bez ograničenja u investicijske fondove |
Sektorska: |
Bez ograničenja. |
Kapitalizacija: |
Bez ograničenja. |
Izdavatelji: |
Bez ograničenja. |
Naknade
Ulazna: |
0,00 %
|
Izlazna: |
za ulaganja:
kraća od 6 mjeseci = 0,50 %
6 mjeseci i dulje = 0,00 % |
Upravljačka: |
1,40 % na godišnjoj osnovi |
Skribnička: |
0,10 % na godišnjoj osnovi |
Dokumenti
-
You need to upgrade your Flash Player
-
You need to upgrade your Flash Player
-
You need to upgrade your Flash Player